缠藤小妖
酒店各职位中/英文对照董事长 Board Chairman (Director) 董事总经理Managing Director经济师Economist首席会计师 Chief Accountant总经理General Manager副总经理Deputy General Manager (Vice)驻店经理Resident Manager总经理行政助理Executive Assistant Manager总经理秘书Executive Secretary总经理室Executive Office (G.M office)机要秘书Secretary接待文员Clerk副总经理Vice General Manager总经理助理Assistant to General Manager总经理秘书Secretary to General Manager行政秘书Executive Secretary人力资源部Human Resources Division人事部Personnel Department培训部Training Department质检部Quality Inspection Department员工关系部 Staffing Relationship Department人力资源开发总监Director of Human Resources人事培训经理 P&T Manager人事部经理Personnel Manager培训部经理Training Manager质检部经理Quality Inspection Manager人事主任Personnel Officer福利劳资员 Payroll Clerk培训主任Training Officer行政部主任 Executive Officer秘书Secretary员工事务长 Staff Purser车队队长 Driver Captain Chief Driver 员工宿舍管理员 Dormitory Keeper员工餐厅勤杂工 Staff Restaurant Cleaner司机 Driver更衣室管理员：Staff Lockers Rooms Keeper翻译兼英语教师：English Translator & Teacher 计划财务部Finance and Accounting Division财务部Accounting Department成本部Cost-control Department采购部Purchasing Department审计部 Auditor Department 财务总监Financial Controller (Director of Finance)财务部经理Chief Accountant成本部经理Cost Control manager结帐经理Cashier Manager信用审计经理Credit Manager采购部经理Purchasing Manager采购部主管Purchasing Officer 总出纳Chief Cashier仓储领班 Store Room Captain营业点结帐领班F&B Cashier Captain总台结帐领班F/O Cashier Captain夜审计员 Night Auditor信用管理员Credit Clerk应收款管理员 A/R Clerk往来款结算员Accounting Clerk收入费用结算员 Accounting Clerk成本核算员 Cost Clerk验货员Receiving Clerk信息管理员Information System Clerk文员Secretary食品采购员Purchasing Clerk - F&B物资采购员Purchasing Clerk – Material食品保管员Storeroom Keep - F&B物资保管员 Storeroom Keep – Material餐厅收款员 F&B Cashier总台收款员 F/O Cashier
吃那么一天
款项性质是应根据存款的特定用途 ，依据《人民币银行结算帐户管理办法》第十三条的规定，设立专项帐户，并严格实行专项管理、专项支付等。
在交款单有书写要求，一般都是按实写款项性质：
A、预收款。
B、近期应收款。
C、跨年度应收款 。
D、质保金。
扩展资料：
1、应收及预付款项的控制
(1)正确确定信用政策。应收账款赊销的效果好坏，依赖于企业的信用政策。信用政策包括：信用期间、信用标准和现金折扣政策。
企业已经发生的应收账款时间有长有短，有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期 一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。
对此，企业应实施严密监督，随时掌握回收情况。实施对应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。
(2)建立明确的职责分工制度。货币资金的收支、货物流动与记录核算要进行岗位分离，这样可防止有关人员恶意串通。
(3)建立备用金领用和报销制度。备用金实行专人保管，按规定期限报销，备用金的限额与报销应建立授权和批准制度。
(4)对企业急需物资和紧俏商品必须预付货款的，企业要对供应商进行市场调查和信用评定，严格按照审批制度和合同的规定执行，要坚决杜绝企业多付或者不必要的预付款项的发生。
(5)企业的货物采购人员要实行定期轮换，以防止采购人员与供应商共同舞弊
2、应付及预收款项的控制
(1)企业采购审批人员、采购人员、货物验收保管人员、记录核算人员要实行岗位分离，以防止有关人员串通舞弊。
(2)定期分析应付款项，按规定付款顺序付款，在不增加企业资金占用成本的条件下，及时结清货款，提高企业信誉。
(3)要建立收付双方对账制度。对长期无人追偿的款项，应报有关领导批准．及时转入营业外收入。
(4)定期或不定期的对其他应付款项进行清理，对不需付的款项及时做账处理。企业管理当局、财务部门、相关业务部门要定期进行信息交流与沟通，相互配合，有条件的企业要建立内部审计机构，共同做好往来款项的管理工作，提高企业效益。
参考资料来源：百度百科-往来款项
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