道富银行基金会计

基金行业正在跑步进入80后时代，根据中国证监会最新一期《基金管理公司设立申请审核情况公示表》显示，道富管理有限公司于今年5月16日获证监会批准设立，成为第81家公募基金管理公司。根据公示，道富基金管理有限公司注册地位于北京市，注册资本金3亿元人民币，位列基金公司资本金第一梯队。该公司由中融国际信托有限公司与道富环球投资管理亚洲有限公司共同出资，持股比例分别为51％和49％。 据悉，道富基金中方股东——中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机构，成立于1987年。20多年来，中融信托始终致力于提升综合资产管理能力，在货币市场、资本市场、金融衍生产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。而该公司外方股东是美国道富银行（State Street）位于香港的全资子公司道富环球投资管理亚洲有限公司（SSGA）。美国道富银行是全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一，管理着约1.9万亿美元的资产，是世界领先的金融资产服务商。 近三年来新成立的基金公司数量逐年增加，业内人士预期，基金公司不仅会跑步进入“80后”时代，更可能在未来3年出现“百家争鸣”。仅就近期正在排队申请的几家公司而言，道富基金的筹建进度迅速，令人侧目。去年11月22日，经纬纺机公告称，其控股子公司中融国际信托有限公司拟与道富环球投资管理亚洲有限公司共同设立道富基金公司，一个月之后的12月底，道富的设立申请材料就被证监会受理，今年初进行了反馈意见，5月初即通过评审会，5月16日正式拿到证监会批文，正式成为“80后”基金公司新成员。 据接近道富基金的人士透露，道富基金筹备期较短为股东方节省了不少筹备期费用，在起步阶段就领先具有一定优势；同时该公司按照重要性排序，拟在专户定制类产品、固定收益类产品、结构化产品和外方境外知名指数类产品上发力。我们判断，相比前几年成立的新基金公司烧钱严重，道富基金成立初期重点打造专户和固定收益类产品，不失为一种明智的选择。

我去了。笔试虽然是全英文的，但是比较简单的。行测加一篇小短文。小短文是有两个问题，选一个，然后阐述为什么。

道富基金会计，工资还不错，很正规，有为期10天的新人培训，待遇是不错的。但是道富用的是自己的内部系统，经验出了公司用处不大。加班较多，主要看你在哪个组，有些组加班很多。内部人际关系还可以的，就我所碰到的同事态度都挺好的。

基金会计产生于18世纪的英国，随后，美国从英国那里移植了政府预算制度和基金会计，并逐步从政府会计推广至政府举办的公立非营利组织。形成了比较完善的基金制和基金会计。基金会计定义为：“指政府会计（包括政府财政部门会计和政府行政部门会计）及公立非营利组织会计（国有事业单位会计）以基金为基础，按照基金种类进行会计核算与报告的会计体制或模式”。1.基金是一种会计主体美国政府会计的主体是基金和帐群，前已述及，政府单位和非营利组织中的基金，是作为一个单位或组织中的若干个相互独立的会计主体来看待的，每种基金均有其特定的资产、负债、收入、支出和基金结余。而企业会计中使用的基金，所发生的收支作为企业经营活动中的一部分，把整个组织作为一个会计主体。所以，严格地讲，西方政府会计实际上是一种基金会计。2.基金有其特定的会计等式一般而言，不同的基金类型具有不同的会计等式。政府基金会计等式为：流动资产－流动负债=基金余额；权益基金会计等式为：流动资产+非流动资产=流动负债+长期负债+缴入资本+保留余额。权益基金会计与政府基金会计不同的是，要计量和确定净收益、财务状况和现金流量。3.基金会计记帐采用应计会计基础或修正的会计基础美国政府会计准则委员会从总体上来说不赞成采用现金制（收付实现制）基础，而赞成采用应计制（权责发生制）基础，但采用应计制基础对政府会计来说又是不恰当的，所以美国就对应计制基础作了改革，称之为修正的应计制基础。4.将预算纳入到会计核算中去即每项基金的财源流入和流出，设置相应的“预算帐户”和“实绩帐户”。将同一项财源流入或流出的预算数和实际发生数均反映于帐面上，以便随时进行直接比较而发挥预算对政府事务的控制作用。

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

金融业的富士康。外包公司。干的活是老外不愿意干，低端的活。待久了跳不出去，没有竞争力和发展空间。不要去，会后悔的。