报销单填写初级会计

差旅费报销单填写方法：1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;2)、姓名栏目填写出差人员姓名;3)、出差事由栏填写出差的目和内容;4)、日期栏填写出差的起讫时间;5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费;7)、出差天数栏填写实际出差的天数;8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。2、出差日期写上出差开始及截止的日期。3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。4、报销日期是你填写该报销单的日期。5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写。6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

内容，地点，还有金额，票据一定要合规，请主管签字，才能生效。方便会计作账，发票怎样贴没有特意的规定，你可以看看以前的贴法，目的美观整齐就好

首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。还有什么不明白的，你可以再问。

先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。

1、报销单一般用于直接费用的报销，包括差旅费、招待费，办公用品费等，是公司员工要报销办事费用，例如出差、买办公用品等时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款，借记管理费用，货记现金或者备用金，所有报销必须取得合法的原始凭证，除出差补贴以外，其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据，否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止。

2、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改，报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外，票据过大时应按封面大小折叠好，各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致，若报销票据面积大小相同或相似(如车票等，需有层次序列张贴，报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准，有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

1、报销部门：不填。

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数：不填。

4、报销项目：不填。

5、摘要：发票上注明的内容名称。

6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目：不填。

8、备注：不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

扩展资料：

注意事项：

1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署。当地分公司无财务人员的，由兼职财务人员在财务人员上签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等。预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算。

3、严格按照文件要求认真书写，注明附件数量，简述费用内容或原因，力求整洁美观，不随意修改。

4、报销单中的所有项目均填写完整，信息一致，金额一致，并得到部门领导有效批准。

参考资料来源：百度百科-报销单

参考资料来源：百度百科-费用