工会会计账范本

附件：工会会计报表格式及编报说明（一）资产负债表（本表适用基层工会）工会01表编制单位：（公章） 年 月 日 单位：元编号 资产部类 期初数 期末数 编号 负债部类 期初数 期末数一、资产类 二、负债类101 现 金 203 暂存款102 银行存款 204 借入款104 有价证券 205 借管经费105 暂付款 负债合计106 借出款107 库存材料 三、净资产类108 投 资 301 固定基金114 固定资产 302 投资基金资产合计 303 经费结余净资产合计五、支出类501 会员活动费 四、收入类502 职工活动费 401 会费收入503 事业支出 402 拨交经费收入504 工会业务费 403 事业收入508 其他支出 404 上级补助收入509 上解经费支出 405 政府或行政补助收入406 投资收益407 其他收入支出合计 收入合计资产部类总计 负债部类总计工会主席 财务负责人 制表（二）资产负债表编制说明：1．本表分别设计了基层、县以上工会两种，根据工会级次选用；2．本表作为月、季报时，期初数填报上月（季）末余额表，作为年报时填报上年末余额；3．本表期末数按月、季、年末总账各科目的余额数填报；4．本表固定资产、投资的期初、期末数应与固定基金、投资基金的期初、期末数核对一致；5．本表经费结余科目的期初、期末数应与收支决算表经费结余的期初、期末数一致；6．本表拨出经费科目的期初、期末数应与工会机关、事业单位报表的拨入经费科目的期初、期末数一致；7．本表作为本级工会决算报表时，应将本级财务部、机关供给经费单位的决算报表合并编报；8．本表作为年终结账后的资产负债表应无收支科目的余额。

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