销售会计岗位职责

销售出纳岗位职责6篇

现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我整理的销售出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。

7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。

10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

12、完成领导交办的其他工作。

（一）协助部门经理制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；

（二）负责管理应收、应付等往来账、固定资产、无形资产，每月计提核算折旧等费用项目；

（三）负责车辆合格证的领取、发放、核对等日常管理，编制合格证库存日报表，并进行证（合格证）、物（商品车实物）核对。跟踪商品车库龄情况，将长库龄车辆信息及时反馈给销售部门；

（四）负责办理发票的领购和核销等涉税事项，负责税务政策在公司的贯宣、指导与落实；

（五）做好网上银行支付的审核工作，定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账前的总帐与日记帐、明细帐的核对以及有关的账项调整事宜；

（六）负责月末做好商品车账实核对、现金支出核对以及往来帐项等的核对；

（七）负责协助金融公司做好每月的例行查车工作；

（八）负责根据售后服务的派工单、备件销售单、结算单、进帐单等进行审核、制证，正确确认和核算收入、税金；

（九）负责将仓库的各类入/出库单与系统进行核对，无误后进行分类整理、汇总，编制备件出库报表和会计记帐凭证；

（十）负责按会计核算办法，分工单核算成本，合理划分期间费用与成本的界限，正确归集成本、费用；

（十一）负责结转维修工单成本，每月编制工单收入、成本、毛利明细表，并按经营考核的要求提供售后业绩分类统计数据；

（十二）对售后应收帐款进行日常管理；

（十三）负责及时了解索赔申报、回款情况，并对索赔过程中的事件进行及时反映；及时检查工单结算纪律的的遵守情况，对异常工单进行财务性分析；

（十四）每月定期与备件仓库人员进行账务核对，负责每月总账、备件账与实物的核对，每月月底组织与督促仓库进行盘点、并监盘，对盘盈、盘亏情况及时处理；

（十五）负责售后会计核算资料的整理、归档和保管工作；

（十六）负责及时办理商品车的到后入库，保管好商品车的附件，发放附件要进行登记。每日下班前要清点商品车，要及时核对帐实是否相符。

（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；

（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；

（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；

（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；

（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；

（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；

（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；

（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现；

（十）密切关注经营过程，对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；

（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；

（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

（十三）与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。

（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；

（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；

（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；

工作职责:

1、做好销售现场的现金收付工作;

2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;

3、正确为客户开具收据及发票;

4、妥善保管相关资料。

任职资格:

1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;

2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的.沟通交流能力,服务意识强;

3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;

4、每周工作六天,能接受适当加班。

（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；

（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；

（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；

（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；

（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；

（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；

（七）负责填报维修结算报表；

（八）负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表；

（九）根据保险公司理赔回款的银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；

（十） 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；

（十一）负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；

（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；

（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；

（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；

（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；

（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；

（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；

（十九）完成上级领导交办的其他工作。

1、负责现金,银行日记账,员工报销;

2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等);

3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据;

4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护;

5、协助销售人员综合协调日常销售事务;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位要求:

1、大专以上学历;有会计从业资格证;

2、有两年以上相关工作经验;

3、服从部门领导安排,执行力强;

4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

(2)认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。

(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

(7)负责费用稽核与核算，登记费用明细帐，对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查，有权驳回不合理票据。

(8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，并对报表的真实准确性负责。

(9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。

(10)认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

扩展资料：

会计分类

1、按核算主体及目的分类

按核算主体及目的不同可分为预算会计和财务会计。

2、按报告对象分类

按其报告的对象不同而分为财务会计和管理会计。

3、按工作内容分类

按工作内容分为：总账会计、往来会计、成本会计、材料会计等。

4、按工作范围分类

按工作范围分为：公共会计、私用会计、政府会计

参考资料来源：百度百科-会计