资金会计工作内容

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《黟县会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料：

会计核算的内容主要包括:

(1) 款项和有价证券的收付；

(2) 财物的收发、增减和使用；

(3) 债权、债务的发生和结算；

(4) 资本、基金的增减；

(5) 收入、支出费用，成本的计算；

(6) 财务成果的计算和处理；

(7) 需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

参考资料来源：

百度百科-会计职能

百度百科-资金会计

资金会计需要按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档;下面是我给大家整理的资金会计 岗位职责 ，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

资金会计岗位职责1

1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金会计岗位职责2

1.审核各部门付款款项

2.维护各部门资金明细账

3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

4.跟进各部门人员工资核算

5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的 其它 工作任务。

资金会计岗位职责3

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行 日记 账;

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6 完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责4

1、负责集团资金统筹管理工作;

2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

3、负责规范各银行账户支付流程;

4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责5

1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;

3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

4、按要求时间完成月结及年结工作。

资金会计岗位职责6

1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

5、其他临时性工作

资金会计岗位职责7

1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;

2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责相关 文章 ：

★ 资金出纳的岗位职责

★ 资金会计岗位职责范本

★ 财务部会计岗位职责范本

★ 资金出纳的主要工作职责

★ 财务会计人员的岗位职责

★ 财务会计的岗位职责

★ 会计岗位职责包括哪些

★ 财务会计的岗位职责和任职要求

★ 财务人员岗位职责

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料

中国会计管理体制：中国的会计管理体制在具体的管理模式上主要表现在企业会计（主要是国有大中型企业会计）和财政拨款行政、事业单位会计组织管理方式、方法上的制度安排。

一、围绕企业会计（主要是国有大中型企业会计）的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了三种会计管理模式，它们分别是会计委派制、财务总监制和稽察特派员制。

1、会计委派制。会计委派制是国家以所有者身份凭借管理职能，对国有大中型企业（事业单位亦可）的会计人员统一进行委派的一种会计管理体制。

2、财务总监制。财务总监制是国家以所有者身份凭借其对国有企业的绝对控股（或者控制）地位，向国有大中型企业直接派出财务总监的一种会计管理体制。

在这种会计管理体制下，国有资产经营公司或国有资产管理局向管辖的国有企业派出财务总监；财务总监根据授权，对国有企业的整体财务进行专业、专职财务监督。

3、稽察特派员制。稽察特派员又称作总会计师制度下的稽察特派员制。在这种体制下，一方面政府有关部门加强国有大中型企业中总会计师的组织落实和职权落实，抓好总会计师的培训、交流、任免、考核和奖惩等工作；

另一方面，由国务院向国有大中型企业，尤其是国有重点大型企业，派出稽察特派员，由他们代表国家行使监督权力；

稽察特派员不参与、不干预企业生产经营活动，其主要职责是对企业的经营状况实施财务监督，通过财务监督和检查经营成果，对企业主要领导人执行党的方针政策、国家法律法规的情况和经营业绩作出评价。

二、财政拨款行政、事业单位会计的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了两种会计管理模式，他们分别是国库集中支付制度和会计集中核算制度。

1、会计集中核算制度是通过建立专职的会计核算机构，由专业化的会计人员，运用现代化的会计处理手段和科学规范的会计处理方法，对行政事业或其他单位的会计业务进行集中核算和监督的一种管理制度。

2、国库集中支付制度是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

参考资料来源：百度百科—资金会计

参考资料来源：百度百科—会计管理体制

现金会计（又叫财务会计）的主要工作：

1、会计的监督职能。计监督主要是利用会计资料和信息反馈对经济活动的全过程加以控制和指导，包括事前、事中和事后的监督。

2、参与经营决策职能。所谓决策，就是从各种备选方案中选出最优方案，以获得最大的经济效益。决策必须建立在科学预测的基础上，而预测与决策都需要掌握大量的财务信息，这些资料都必须依靠会计来提供。因此，为企业取得最大经济效益奠定基础的参与决策的职能，是会计的一项重要职能。

3、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务有签字权的人签字后再做账），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

4、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加由当地税务机关决定。

5、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入（投资收益，其他业务收入等），贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润，贷：主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

6、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应付账款等）所有者权益科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目编制利润表。

现金会计需要了解的重点知识有：

会计总论、会计科目、帐户与复式记帐的应用、会计凭证、帐簿及报表、会计核算及会计工作组织等会计常用知识、资产负债及所有权者权益、营业收入费用利润、财务报表分析、会计法、税收法规及税收证书管理手把手教做账、电脑上教做帐（学习财务软件）。

会计行业是一个大体系，需要了解的知识有很多，但是掌握了会计行业的门道之后，就会轻松很多。

扩展资料：

现金会计人员职业道德：

1、敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

2、熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。

5、搞好服务。会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。

6、保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

参考资料来源：百度百科-会计

参考资料来源：百度百科-财务会计

参考资料来源：百度百科-出纳员