会计金蝶公式

应收和预收科目二级是明细科目的话，软件上的公式就没问题，如果你应收和预收采用的是往来单位核算的话，应该加上挂的核算项目类别以及往来单位的范围。需要把报表的公式中表示借方或者贷方的公式去掉，以迷你标准版为例，您可以把公式改为以下形式：1、应收账款：=<1122>+<2203>-<1231> 改成这样子的话，取的是应收账款+预收账款-坏账准备的余额。2、或者改为：=<1122> 改成这样子的话直接取应收账款的科目余额。

例如金蝶K3会计科目1122-应收账款，下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销，两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”，本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示：

1、金蝶K3中，公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和，明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10，所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=10

2、金蝶K3中，公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和，明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50，所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。

3、金蝶K3中，公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和（参照图-2）。

客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60，在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30，借贷相抵，客户A 的期末借方余额为30。所以公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80，即公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=110。

4、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。

5、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。

6、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|","JY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"") （参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户A期末借方余额为60。在明细科目1122.02-外销下，客户C 期末借方余额为80。所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=60+80=140。

7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|","DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 之和（参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户B期末贷方余额为50。在明细科目1122.02-外销下，客户A 期末借方余额为30。客户D 期末贷方余额为100，所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。

扩展资料：

金蝶K3报表取数公式详解

C表示期初余额。

JC表示借方期初余额。

DC表示贷方期初余额。

AC表示期初绝对余额。

Y期末余额。

JY表示借方期末余额。

DY表示贷方期末余额。

AY表示期末绝对余额。

JF表示借方发生额。

DF表示贷方发生额。

JL表示借方本年累计发生额。

DL表示贷方本年累计发生额。

SY表示损益本期实际发生额。

参考资料：百度文库-金蝶K3报表取数公式详解

我有点点疑问哈，资产负债表上面的应收应付和预收预付本来就是按照余额天写的，为什么要用明细的方式来体现？根据你的描述 你总账系统的应收预收，应付预付科目挂的有往来核算，如果老板要查明细的话可以打一张客户余额表或者供应商余额给老板，要是去科目明细余额的话就要用明细来相加，要是有100家单位是不是得加一百家?

我没用过金蝶软件报表，一般情况下用的都是finereport，想要修改公式直接在单元格或者公式中就该就可以了，但是既然问的是金蝶软件报表，我稍微去查了下，单击【填入公式】按钮可在公式栏中按设置显示对应的公式，如果需要重新设置公式，单击【清除公式】按钮即可。

1、打开金蝶报表以后，直接在工具栏那里选择公式取数参数。

2、下一步，需要根据实际情况进行设置并点击确定。

3、这个时候如果没问题，就继续通过工具栏来确定报表重算。

4、这样一来会得到相关的计算结果，即可设置金蝶报表公式了。

sy是代表损益表本期实际发生额，sl是损益表本年实际发生额，c代表期初余额，y代码期末余额。0,0,0,代表取本年本期数。ACCT("1111","C","",0,1,1,"")代表取1111的年初数。ACCT("1111","Y","",0,0,0,"") 代表取1111的期末余额，ACCT("5101","SY","",0,0,0,"") 代表取5101的本期实际发生额，ACCT("5101","SL","",0,0,0,"")代表取5101的本年实际发生额

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ACCT表示是从总帐的科目取数的意思，1001：1002表示是从1001这个科目代码至1002之间的代码，Y是表示余额，0，0，0表示是取哪个期间的数据。想了解更多，百度文库输入：金蝶K3报表取数公式详解，去下载那个WORD文档，里面有详细讲解。