资产管理团队会计

资产管理会计岗位职责

随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是我收集整理的资产管理会计岗位职责，欢迎阅读与收藏。

1.会计、财务、税务、金融、经济相关专业,本科及以上学历

2.2年以上基金会计相关工作经验

3.企业相关税务处理工作经验优先

4.取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先

5.有良好的'风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

6.工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强

7.良好的沟通能力

1.负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2.负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

3.制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6.基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议,及用户测试

8.负责私募基金的相关税收核算及报送工作

你好！资产管理部门与会计工作会有一定关联。每个单位不同，大企业或企业需要，会单独成立资产管理部门。若不成立相应部门，可归属于财务部门。归属于财务部门的原因：1.财务部工作章程需要建立包括：资产管理，报废，使用等一系列相应的规章制度。2.资产包括：固定资产、无形资产，现金资产等。①现金资产与财务部门息息相关，毋庸置疑；②固定资产每个月要计提折旧；购买相关固定资产的单据要报批法人，财务部门要审核；固定资产盘点也与财务部门息息相关，财务人员需要参与，需要制作固定资产或现金资产盘点表。3.财务人员参与经营性资产保值增值的考核和相关预算编制。4.若固定资产产权变动或者报废损毁，财务人员也是首先需要知道的，并做相关账务处理。