会计单据模板

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做简单的财务报表的步骤如下：

1、整理原始单据；

2、根据原始单据作记账凭证；

3、根据记账凭证登各类账本；

4、做科目汇总表；

5、根据科目汇总表出具相关的财务报表。

财务报表是反映企业或预算单位一定时期资金、利润状况的会计报表。我国财务报表的种类、格式、编报要求，均由统一的会计制度作出规定，要求企业定期编报。

扩展资料：

财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。

报表种类

1、按照编报的时间分为月报、季报和年报;

2、按照编制单位，可以分为单位报表和汇总报表。

3、按照报表的分为个另会计报表和合并会计报表等。

4、按照不同的标准进行分类：

（1) 按服务对象，可以分为对外报表和内部报表。

对外报表

对外报表是企业必须定期编制、定期向上级主管部门、投资者、财税部门、债权人等报送或按规定向社会公布的财务报表。这是一种主要的、定期的、规范化的财务报表。它要求有统一的报表格式、指标体系和编制时间等，资产负债表、利润表和现金流量表等均属于对外报表。

内部报表

内部报表是企业根据其内部经营管理的需要而编制的，供其内部管理人员使用的财务报表。它不要求统一格式，没有统一指标体系，如成本报表属于内部报表。

（2）按报表所提供会计信息的重要性，可以分为主表和附表。

参考资料：百度百科-财务报表

一般企业的会计要做的表格，比如像这些

对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：______________________________

__________ 年_______月 ______日。

扩展资料:

1.发卡银行会于每月将刷卡明细印成对账单，寄给持卡人，并载明消费金额及缴款期限叫做对账单。持卡人应先仔细核对对账单和保留之签账单是否相符，若有出入，可通知银行并暂停缴纳该笔费用。对账的目的是为了保证账簿记录的真实、准确。

2.业务往来对账单是用于进行用户与客户和供应商对账的业务明细表格。表格可以对发票的付款情况进行查询和跟踪，是看发票后续流程最方便的表格。同时，可以显示单据体中的商品明细记录，对账时更加清晰明了。

3.另外一种对账单是企业之间往来的对账单。它分为日常对帐和年终时对帐两种。若银行于调阅签单后发现是持卡人自己忘记，将会酌收调阅签单的手续费。持卡人并可善用对账单来理财，记录消费情况。

4."最低还款额"不要轻易用。很多初次接触信用卡对账单的持卡人，都不明白为什么与本期欠款并列的，还有一栏名为"最低还款额"。

事实上，"最低还款额"是为那些无力全额归还信用卡的人士准备的，一旦你按照最低还款额还款，也就动用了信用卡的"循环信用"，银行将针对所有欠款从记账日起征收利息。但在对账单上，我们并不会看到相关提示。

如某银行信用卡章程第三十条就明确规定"持卡人选择最低还款额的还款方式或超过发卡机构批准的信用额度用卡时，不再享受免息还款期待遇，应支付未偿还部分自银行记账日起按规定利率计付透支利息。

持卡人支取现金不享受免息还款期和最低还款额待遇，应当自银行记账日起，按规定利率计付透支利息。"

5.信用额度常记心中。越是这些习以为常的常规项目，越是容易掉入误区。其实仔细研究上述条款，有心人或许发现另外一点，"超过发卡机构批准的信用额度用卡时"，同样不享受免息待遇。这就需要我们关注另外一个项目--信用额度。

在信用卡对账单的左上角，通常有专栏提示你有多少信用额度。所谓信用额度，就是信用卡持卡人被允许透支的总额度。通常大家常有的误区是，忘记了自己的信用额度。信用额度少用倒没什么，如果一不小心超出，不仅不能享受免息待遇，还会被征收超限费。

一个有效建议是，当拿不准自己还有多少额度可用时，咨询信用卡的服务热线，免得超限哦！

6.预借现金额度别想动就动。在信用卡对账单的左上角，紧跟信用额度之后，通常会有一个"预借现金额度"的项目，其意义就是银行授权你可以从ATM机中取出现金的额度，一般为你信用额度的20～50%，并包含在你的信用额度内。

尽管每张信用卡都会有预借现金额度，但从信用卡中取现通常被认为是不理智的行为。因为你必须面对以下现实：一，你必须要支付"预借现金手续费"，也就是我们通常所说的"取现费"，每家银行对此都有不同规定，比如兴业银行规定为"按照金额3%，每笔最低30元或USD3元收取"，一般国外取现还要更高；二是预借现金不享受免息还款期优惠，从你取款的当天开始，就需要支付年息18%的利率。

参考资料:百度百科——对账单

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对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵单位欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵单位对该账务进行对账并给予回复。备注：______________________________ 年 月 日