私募股权基金会计

1.你说的“客户的钱”是什么钱？如果是购买你们发行产品的钱，最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算。如果是购买你们公司股权的钱，（比如有限合伙股权基金公司），那就是进实收资本。2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定，如果是产品的投资，在产品的账里做，如果是私募公司的投资，做公司的长期股权投资。3.手续费根据各种合同、协议来确定。 注：私募基金已经纳入新基金法监管范围，操作、账户要规范点的好。不要把管理的资产与自有资产混淆，那就是大事了。

答：小额股份投资理财[或互相式纯资*本*运*作]，就是集合民间闲散资金进行重新整合，然后进行有机有序的分配，让每个人都能拿到自已的钱，成功后进行实体投资。它的核心理念就是把零散的资金集中起来按照约定的比例进行重新分配，让进入的人按加入程序快速富起来，轮流获得成功。因此这个项目是目前管理最先进，奖金分配最高，风险最小，合作最人性化的一种投资理财模式。投资理财模式很多，比如购买社保、购买分红型保险、股票、基金、期货、外汇、银行存款等。我们采取的互相式纯资*本*运*作模式，只是方式方法不同，主体不同，但是其赚钱的本质却是一样。这种模式有很高利润，成功周期短，是国家支持的一个项目。几千元钱在传统行业里你能做什么？在这里你却可以在短时间内[1-2年]创造上百万财富，这不是神话也不是奇迹，这就是资*本*运*作的魅力，把沉积在民间的资金调动出来参加流通，扩大内需，繁荣经济。它没有产品没有公司，说的简单点就是钱生钱的过程，说到底这种投资理财就是一种以小变大，以无生有的经营模式。 网络＋资本＝无限的资本。运用人脉倍增的原理，通过专业的操作方法，从而达到资本的积累和倍增。我们这种小额投资理财的模式是经过改良和优化，更适应我们在互联网上的运作。它是人人都可以参与的，每个人都可以承受的。所以，怎样迅速的拿到自己的第一桶金，实现原始资本的积累才是我们从事这个项目的真实意义。有了这笔资金，不管我们开创怎样的美丽人生才能成为一种可能。网号下面回答者

我跟楼主你的情况一样,现在进入一家新的基金管理公司,开始建账,不知道怎么做

私募基金信息不透明,一般也不公开,外人无法知道.

您好，针对您的问题解答如下, 私募股权基金的账务处理程序当中，最重要的一个版块，无非就是会计科目的设立，以及会计报表的制定。在这一系列的程序当中，大家能够很轻松的感觉到，私募股权基金的特殊能量。同时，它所能够带给大家的利润，也是相当丰富的。不仅是如此，在私募股权基金这一个领域内，从事账务处理相关的工作人员，也是具备了很高的专业素养的。只有这样，才能够保证每一笔账目处理清晰明确，不会产生任何的账目问题。同时，也是为了给大家带来更好的投资氛围。这种私募股权基金基金份额多数可能性是权益性投资。在确定属于权益性投资的前提下，应根据2号准则指南第一条的规定判断应归属于长期股权投资还是金融资产。一般原则是：1、如能够对此类基金的募集、投资决策等日常运作事项具有控制、共同控制或者重大影响的，则应按长期股权投资核算。2、如果对此类基金的募集、投资决策等日常运作事项不具有控制、共同控制或者重大影响的，则进一步考虑基金份额的公允价值能否可靠确定。能够可靠确定的，作为金融资产；不能可靠确定的，作为长期股权投资核算。很可能不能作为持有至到期投资。因为此类基金的收益和本金安全都很可能是不确定的，并且也很可能不能直接获得基金份额的公允价值。而认定为持有至到期投资应满足的条件，一是现金流量固定或者可确定；二是具备持有至到期的意图和财务能力；三是此类金融工具具有活跃的市场，缺一不可。同时，想要了解更多私募股权基金会计科目的知识，可以参考

私募股权基金的账务处理程序当中，最重要的一个版块，无非就是会计科目的设立，以及会计报表的制定。在这一系列的程序当中，大家能够很轻松的感觉到，私募股权基金的特殊能量。同时，它所能够带给大家的利润，也是相当丰富的。

不仅是如此，在私募股权基金这一个领域内，从事账务处理相关的工作人员，也是具备了很高的专业素养的。

只有这样，才能够保证每一笔账目处理清晰明确，不会产生任何的账目问题。同时，也是为了给大家带来更好的投资氛围。

扩展资料：

一、私募股权投资基金概述

私募投资基金按其投资对象的不同可分为私募证券投资基金与私募股权投资基金。私募证券投资基金主要投资于股票、证券、资产支持计划等，本文不予详述。私募股权投资基金是指在我国境内，以非公开方式向特定对象募集设立的对非上市企业进行股权投资并提供增值服务的非证券类投资基金。

（一）类型

私募股权投资基金主要设立为下列三种形式：

1.公司型

将私募股权投资基金设立为有限责任公司或股份有限公司，基金投资者即为基金公司的股东（股东人数需受《公司法》限制），公司成立后，对外以股权投资的形式投资于非上市企业，取得投资收益后按基金公司《公司章程》的约定或出资比例进行股息、红利的分配。同时，可另成立一家基金管理公司管理该基金公司的投融资运作。

2.有限合伙型

这是私募股权投资基金较为常见的一种类型。通常，某项目的发起人先设立一家有限责任公司，然后以该有限责任公司作为GP（普通合伙人）、其他基金投资人作为LP（有限合伙人）共同成立有限合伙型私募股权投资基金，再以该有限合伙对外进行股权投资，取得投资收益后按《合伙协议》约定的比例在GP与各LP之间进行利润分配。有限合伙型私募股权投资基金在投资人数上受《合伙企业法》二至五十个合伙人的限制。

参考资料：私募股权投资_百度百科