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你好！日常财务工作主要内容：1、 月初整理上月应收客户哪些要拉对账单，直客作好记录问下领导，是否可开票，开票时要确认开票日期、开那几票。2、拉应收对账单，并与归档核对，根据联系方式（有的须操作发给客户对账单，有的自己MSN给客户，将对账单发给客户确认后，等待开票。3、 有冲账的要客户传对账单确认是否对冲后开票，还是各开各4、 时刻注意开票数，并且要控制好开票数。5、 整理上月应收应付发票，做记账凭证。6、 结出上月应收应付发票数额，及报税金额，并报领导，确认后结账，并报税。7、月中登记现金日记账（美金、人民币），明细账和总账。8、 整理好上月的所有凭证及账簿并归档。9、 报税结束后，对应付未付的客户写给领导，写清单位、月份、美金金额、人民币金额，交给领导。10、平时收到应付发票须与归档、系统核对，正确后发票号码输入系统，如有疑问请示领导、操作，等确认正确修改后再输入发票号码。11、 每次开票要确认开票时间、金额、按月开的要确认月份、几个月一起开的，还是分开开，要确认合开一张并按月份明细上下开。注意：美金开海运费，人民币开运费。12、 开票后美金付款方和购付汇联盖财务章，人民币付款方盖财务章，登记在表格里，并交给领导，有师傅送的教师傅，邮寄的叫小陈。13 、收到应收应付水单在表格里输入日期，并在系统销账。14、下旬整理收到的水单并一一输入现金日记账表格，对账期较长的应收客户，先汇报领导，根据领导旨意，进行催收。
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