晴天2030
货币资金分为现金和银行存款，因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》。日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。《现金日报表》设计的格式为： 日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：***********） 日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额比如：9.2 52000 30000 60000 22000这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。
夹心大便
上期资金余额=含税销售额+预收帐款-付款额（货款）-转帐金额（开发票时挂帐部分）-费用支出额+其他收入额=本期资金余额请你用以上公式，套上数据就能分别作出货币资金日报表与周报表。
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会计专业是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师除了准备财务报表以及记录企业交易行为外，更重要的是能够参与企业间的合并、质量管理、信息技术在财务方面的应用、税务战略以及很多企业的管理决策活动，会计专业领域涉及面广：鉴证，审计，税收，公司会计，管理会计，财务管理，破产清算，法务会计，预算制定，商业咨询等等都是会计专业将要涉及的领域。有60多套各行业全套新旧准则的EXCEL财务报表，包括：资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、T型帐、总帐、记账凭证、明细账、会计科目等完整的会计财务EXCEL表格，带全套公式，安装后在桌面生成以上EXCEL表格快捷方式。
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