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需要报账员是指实行会计集中核算制度或国库集中支付制度（授权支付）的行政、事业单位把相关收支的原始票据向会计核算中心会计报账的人员。重视原始凭证的初审原始凭证的真实性、完整性和正确性，直接关系 到会计信息的质量，各核算单位报账员在受理本单位各项经费支出结报时，应根据《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》与本单位内部财务管理规定， 对原始凭证进行初审。原始凭证的正确 性和完整性报账员受理的原始凭证应须具备相应的要素，即凭证的名称；填制 凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称； 经济业务内容；数量、单价和金额。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求 其予以更正、补充。各单位报送的原始凭证各要素必须齐全，不得以虚假的不合 法的原始凭证到核算中心套取现金。审核发票报账员应先在本单位认真审核发票，汇 总所报送发票的总金额，做到心中有数，报账时与中心前台会计核对，如有误差 应当面查找。日常工作中应逐笔、序时记录现金日记账，月末与中心管理会计核 对银行存款余额。账面无钱时应即向领导汇报，做到超支不报账。
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一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的'收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
工作任务一
1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。
2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。
3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。
职责表述：管理往来帐业务
工作任务二
1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。
2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。
3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。
1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。
3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。
4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。
5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。
6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。
7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
8、完成领导交办的其他工作和任务。
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财务报账员岗位职责
在现在的社会生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是我收集整理的财务报账员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、 工作要求
重视原始凭证的初审
原始凭证的真实性、完整性和正确性，直接关系 到会计信息的质量，各核算单位报账员在受理本单位各项经费支出结报时，应根据《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》与本单位内部财务管理规定， 对原始凭证进行初审。
原始凭证的正确 性和完整性
报账员受理的原始凭证应须具备相应的要素，即凭证的名称；填制 凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称； 经济业务内容；数量、单价和金额。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求 其予以更正、补充。各单位报送的原始凭证各要素必须齐全，不得以虚假的不合 法的原始凭证到核算中心套取现金。
审核发票
报账员应先在本单位认真审核发票，汇 总所报送发票的总金额，做到心中有数，报账时与中心前台会计核对，如有误差 应当面查找。日常工作中应逐笔、序时记录现金日记账，月末与中心管理会计核 对银行存款余额。账面无钱时应即向领导汇报，做到超支不报账。
向有关领导宣传有关财务知识
报账员要向单位领导和有关经办人员宣传有关财务知识。如结算点（1000 元）以上必须 转账， 减少现金的流入流出量， 保障资金的安全。 并保证所有收入缴存财政专户， 所有支出通过核算中心支付。
二、 工作规程
一、 报账员预审原始凭证 报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原 始凭证进行严格预审 ：
⑴、原始凭证的`真实性、完整性、支出的合理性及合法性。
⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位 审批权限的规定。
二、报账员整理原始凭证 报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收 入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定 的票据责令经办人补办。
三、报账员填制报账单 整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。 按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导 及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。
三、 工作职责
一、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入（捐赠收入、 勤工俭学收入等） 、代收款项（学校收取的作业本费等）的上缴 业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务，同时完 成财务部门安排的各项报表工作。
二、负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供学校 的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账 员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存 放在银行卡（折）中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
三、负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息 （如预决 算、月报表及相关数据统计等）及时提供给单位负责人，以便于 掌握单位财务收支情况。
四、负责提供本单位人员工资变化情况。 登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况，有利 于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
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