出纳会计的月报是什么

这个简单，管理会计师初级（MAT）办公室整理的部分内容。出纳月末结账，对现金，银行对账单，这样你这边完事之后会计就要结账了。一般企业会定一个报销终了日期，一般每月25号无特别情况在26~月末，就不向外借钱，也不报销了，这几天是出纳记账的日期，与核对的时间。因为会计在结账前，出纳最后把现金这边先结死，这样才不会出现费用不对的情况。如果实在对不出来才能把问题留到下个月。

出纳报表就是把上月的结存、本月的发生(收入.支出)、本月节余列一下就可以了。日期、部门、摘要、收入、支出、余额，用EXCEL做个这样的表格，把公式设置好就可以了。

一般来说，出纳做现金日记账，银行日记账，银行余额调节表。会计做资产负债表，利润表，现金流量表

资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 发送了，希望对你有帮助！！

出纳做的一般就是收支汇总表了。会计报表不需出纳做，出纳也没法做出来。

指的是会计每月对外必须做的报表，一般包括《资产负债表》和《利润表》。

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