4s店会计报销

你好4s店出纳员主具体要负责以下工作： 1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务，收付款后，要在收付凭证及原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记； 2、登记现金及银行存款日记账，在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计； 3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金； 4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证； 5、严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效； 6、要积极配合银行做好对账，报账工作，定期填报银行存款余额调节表； 7、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙； 8、配合会计做好各种账务处理等。