商业银行会计报表模板

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1.8月3日，从银行提取现金2000远备用。 借：库存现金 2000 贷：银行存款 20002.8月7日，以现金支付公司管理费用1500元。 借：管理费用 1500 贷：库存现金 15003.8月12日，收到光明公司上月购货45000元，存入银行存款户。 借：银行存款 45000 贷：应收账款 450004.8月12日，以现金620元购买办公用品。 借：管理费用 620 贷：库存现金 6205.8月16日，用银行存款归还到期的短期借款300000元。 借：短期借款 300000 贷：银行存款 3000006.8月19日，销售给光明公司甲产品一批，开出增植税专用发票，内列货款20000元，增植税300元，办公托收货款手续，款项尚未收到 借： 应收账款 20300 贷：主营业务收入 20000 应缴税费应交增值税--进项税额 300

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1.借：库存现金 2000 贷：银行存款 20002.借：管理费用 1500 贷：库存现金 15003.借：银行存款 45000 贷：应收账款 450004.借：管理费用 620 贷：库存现金 6205.借：短期借款 300000 贷：银行存款 3000006.借：应收账款 20300 贷：主营业务收入 20000 应交税费——应交增值税（销项税额）300

现金 银行存款 本期借方 本期贷方 本期借方 本期贷方（1）2000 （3）45000 （2） 1500 （5）300000 （4） 620 6\借：应收账款 20300 贷：主营收入 20000 应交税费-销项税300