阿尔法初级会计

阿尔法收益、贝塔收益是大家在投资过程中经常听到的两个概念，被广泛应用于评估股票，基金或投资组合绩效。阿尔法用来衡量与市场指数相比较的投资回报，贝塔用来衡量投资的波动性，表明其相对风险。 β 是衡量证券或有效组合承担系统风险水平的指数。因此他将金融资产的收益拆分成两部分：和市场一起波动的部分叫贝塔收益，不和市场一起波动部分是阿尔法收益。对应到公式上就是：资产收益 = 阿尔法收益 + 贝塔收益 + 残留收益 其中残留收益为随机变量，平均值为0，可以略过。

阿尔法收益，是指绝对收益 ，通过挑选不同的证券（一般是指股票、债券等有价证券）而获得的一种收益。贝塔收益可以看作是一种相对被动的投资收益，也就是承担市场风险（业绩基准下跌10%标的下跌11%）所带来的收益（业绩基准上涨10%标的上涨11%） 。

δ（德尔塔）ε（艾普西龙）ζ（截塔）η（艾塔） θ（西塔） ι（约塔） κ（卡帕） λ（兰姆达） μ（米尤） ν（纽） ξ（可系） ο（奥密克戎） π （派）ρ （若）σ （西格马）τ （套）υ （英文或拉丁字母）φ（斐） χ（喜） ψ（普西）） ω（欧米伽）。

希腊字母与拉丁字母、西里尔字母类似，为全音素文字。希腊字母是世界上最早拥有表示元音音位的字母的书写系统。俄语、乌克兰语等使用的西里尔字母和格鲁吉亚语字母都是由希腊字母发展而来，学过俄语的人使用希腊字母会觉得似曾相识。

扩展资料

希腊字母源于腓尼基字母，腓尼基字母只有辅音，从右向左写，希腊语言元音发达，希腊人增添了元音字母。因为希腊人的书写工具是蜡板，有时前一行从右向左写完后顺势就从左向右写，变成所谓 “耕地”式书写，后来逐渐演变成全部从左向右写。

字母的方向也颠倒了。罗马人引进希腊字母，略微改变变为拉丁字母，在世界广为流行。希腊字母广泛应用到学术领域，如数学等。西里尔字母也是由希腊字母演变而成。英语单词 alphabet（字母） ，源自通俗拉丁语alphabetum，alphabetum 又源自希腊语αλφαβητον (音译beton) ，即为前两个希腊字母 α（Alpha）及 β（Beta）所合成。

这是一个很常见的股价分析模型。主要用于讨论会计报表中的值与股价回报之间有无关系。通常，会计报表中的值越好，股价回报也应该越高，如果市场\投资者是能够正确分析会计报表所代表的意义并将其反映到股价上。各系数代表意义如下：截距：α-当UEPS,DIV,CH,BV均为0时，CAR的预测值。这个在此模型中意义不大，因为显而易见UEPS,DIV,CH,BV不可能同时为0，特别是CF和BV。斜率：β1-当DIV,CH,BV均不变的情况下，UEPS每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。举例：如果β1^=0.5,假设单位是1元，那么，UEPS每升高1元，CAR相应升高0.5%，前提是DIV,CH,BV均保持不变。下面同理：β2-当UEPS,CH,BV均不变的情况下，DIVS每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。β3-当UEPS,DIV,BV均不变的情况下，CH每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。β4-当UEPS,DIV,CH均不变的情况下，BV每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。最后，εit-随机误差。回归模型中一定有的。通常是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立，并与UEPS,DIV,CH,BV无关联性，就是CAR无法用与UEPS,DIV,CH,BV的相关性来解释的部分。

一点提示都没啊

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