步步惊心生活
1 通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入 “Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2 增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致）
会员2764311
1，在进行会计电算化的操作时，财务软件不应当迁就不正确的会计习惯。 根据会计电算化的规范准则，对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分。对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。但是不能做同借同贷的凭证。 在输入凭证日期时，用鼠标单击日期控件的下拉箭头，打开日期表，双击日期数字。 直接把光标定位到日期数据上，修改日期数据。 不能输入日期比已存在的凭证的日期小的凭证，同时也不能输入跳号的凭证。 2，财务软件中，可以插入凭证。 在新增凭证时，可以直接修改凭证号（快捷键为Shift+F7，在填制凭证的工具栏中有“改号”按钮)，如果已经存在凭证号，系统会提示是否需要强行插入。选择是就可以插入了。 比如：目前凭证号已经到了30号，你想插入一张21的凭证，在新增凭证时，可以直接修改凭证号为21号，这时系统会提示21号凭证已经存在，是否需要强制插入，选择是就可以插入21号凭证，原21号以后的凭证顺延一号。 1、先做好凭证 2、再修改凭证号（你要插入的凭证号），再保存时，会提示你是否强行插入凭证。 3，删除凭证造成的断号，在新增凭证时，系统并不自动去填充该断号，可以用手工编号的方法去填充该断号。 4，发现凭证有误，可随时删除或修改。 打开总账_月末结账，用鼠标选择需要取消结账的月份，然后同时按ctrl+shift+F6.这是取消结账。接着菜单总账-期末-对账，同时按ctrl+h,提示“恢复记账被激活”。然后再点总账-恢复记账前状态，时间选到当月初，再接着取消错误凭证的审核，更改错误。 或者：反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码，输入确定就可以反记帐：总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ，提示恢复记帐前状态已激法，确定，退出总帐-凭证-恢复记帐前状态，输入密码，确定取消审核。 5，只有未审核登帐的记帐凭证，才可以删除。
cloverEcho
账务处理系统的基本任务：
1、力求实现会计循环的自动化。但从原始凭证到记账凭证的确认还不能全部实现自动化。
2、实现会计信息的多元分类。即不仅实现对总账、日记账和明细账管理，还能实现对往来、部门、项目、数量、单价、外汇及汇率的管理。
3、实现数据的高度共享。
账务处理系统是会计核算的核心，其他业务系统往往需要读取账务系统的数据进行核算，而且要将处理结果汇总生成凭证送账务系统统一处理。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的 。
定期核对
(1)使用丁种账的账户，如汇出汇款、其他应收款等科目，应按旬加计未销账的各笔金额总数，与该科目总账的余额核对相符。
(2)贷款借据必须按月与该科目分户账核对相符。
(3)余额表上的计息积数，应按旬、按月、按结息期与该科目总账的累计积数核对相符。
(4)各种卡片账每月与该科目总账或有关登记簿核对相符。
以上内容参考：百度百科-账务处理
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