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1.一般财务用的月报表为“资产负债表”、“损益表”等主表以及“银行余额调节表回”、“现金收支表”、“答固定资产折旧表”等辅助表表；2.国地税非网上申报户要填制“增值税申报表”、“印花税申报表”、“营业税、教育费附加、地方教育费附加和文化事业建设费纳税申报表”、“个所税申报表”等。月末的利润表，资产减值损失是专门一栏，把资产减值损失的金额填入。月末的资产负债表，应收账款、其他应收款、预付账款等，按照减去相应坏账准备的金额填列.月末的现金流量表无需反映坏账准备的计提，因为不产生现金流量会计学堂专注财会培训，30天让你成为会计高手！
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月度会计报表有：资产负债表、利润表、现金流量表。报表说明可以写1.企业经营概况（生产完成情况，销售情况、企业日常管理业务情况等）2.利润完成情况 3.损益情况分析（逐项分析）4.现金流量分析等。
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月度财务会计报告通常仅指会计报表，月度财务会计报告至少应当包括资产负债表和损益表。1、资产负债表资产负债表是反映公司在某一特定日期财务状况的报表。资产负债表按照资产、负债和股东权益（也称所有者权益）分类分项列示。资产是公司过去交易形成并由公司拥有或者控制的资源。在资产负债表上，按照资产流动性分类分项列示，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产。负债是公司过去的交易形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出公司。在资产负债表上，负债应当按照其流动性分类分项列示，包括流动负债、长期负债等。股东权益是股东在公司资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额。在资产负债表上，所有者权益应当按照实收资本（或者股本）、资本公积、盈余公积未分配利润等项目分项列示。通过资产负债表，可以了解公司的资本结构、资产构成、负债及偿债能力、股东权益、资产的运作能力等重要经济信息。2、损益表损益表也称利润表，是反映公司在一定会计期间经营成果的报表。损益表应当按照各项收入、费用以及构成利润的各个项目分类分项列示。通过损益表，可以分析公司的经营能力。
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日报表，也就是根据现金日记账和银行存款日记账，按业务性质和银行账户等信息做的一个统计报表。 月报表，还是根据现金和银行存款的日报表，按业务性质和银行账户分类汇总所做的一个统计报表。月末出纳还要做银行余额调节表。出纳的工作其实也就这一点，简单。
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