银行会计检查流程

老大啊～· 你要的哪个银行的啊？ 每个银行都有自己的代码。而起会计窗口很多，你要的是哪个窗口业务啊？ 1.日期，金额，大小写 不许有任何涂改。2.支票（现金和转帐）必须的折角验印。（财务章 法人章）必须有骑缝章。3.客户不可以电话查询余额。4.现金支票必须由客户经理签字，大额取款（50万）必须行长签字。5.现金支票的期限开票日期开始算起10天。6.转帐支票记帐后交要去交换的。7.现金收入写进帐单（时间.公司名称. 帐号.用途. 现金大写 现金小写）8.现金支票 （大写时间. 公司名称. 帐号. 用途.现金大写. 现金小写.公司财务章. 法人章）9.转帐支票（大写时间. 公司名称. 帐号. 用途.现金大写. 现金小写.公司财务章. 法人章）（背书 财务章 法人章 ）10. 记帐完毕打印，用别针别住，交给复合，复合记帐核对。 11.当日票据装订后，交给事后 复合。12. 具体电脑记录 科目繁杂，实在是的拿着书给你说了～～～！而且各个银行的代码不一样。

银行对账步骤：(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。3、取消勾对：“取消”按钮。(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账

1、一抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理

分数给上面这位仁兄吧，说实在的，也许我可以帮的了你，但我实在是不知道你在问什么。如果有问题，百度短信给我好了