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作为项目前期阶段的重要准备工作,投资估算不仅关系到项目的顺利推进,也是衡量项目经济可行性的关键参考要素。尤其是对于固定合同总价的EPC工程总承包项目的业主而言,投资估算将作为招标的上限价,是承包商让利投标的依据,其准确性将直接影响到财政资金的利用程度以及工程建设后续阶段的投资控制。本文主要阐述了 EPC建筑项目投资估算的主要方法、国内外的研究动态以及目前存在的主要问题,介绍了灰色模糊和蒙特卡洛模拟的相关理论。本文将EPC建筑项目的投资估算研究分为两阶段,第一阶段是收集类似项目的技术经济指标,通过邓氏关联度的模糊聚类算法确定新建EPC建筑项目的单方建安造价,再根据相关规范和计价文件计算其他费用,形成初始总投资估算值。第二阶段是考虑总投资中建安工程费、设备购置费等八项费用的不确定性,根据初步可研的精度要求,运用基于Beta-PERT分布的蒙特卡洛模拟法对初始估算值进行优化,得到总投资的变化范围和幅度。最后通过某农民安置房项目案例实证分析,运用上述投资估算方法确定的总投资值相比传统估算结果,与发改委批复的可研投资更加接近,证明本文提出的估算方法为业主科学决策,防止投资失控具有一定的可行性。
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研估算价(也称为预估成本估算)是根据EPC项目的规模、设计要求、材料和劳务等因素,制定的预估总成本。这种估算价根据不同的情况可能会随着时间的推移而变化,但施工方应确保承担最终的项目成本责任。
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第一,大连职业技术学院
大连职业技术学院(Dalian Vocational Technical College)位于辽宁省大连市,是一所全日制公办专科层次普通高等学校。学校原为大连管理干部学院,始建于1979年;1985年经原国家教委批准成立了大连经济管理学院;1999年经国家教育部批准改制为公办普通高校大连职业技术学院。
第二,辽宁税务高等专科学校
辽宁税务高等专科学校座落在海滨城市大连,与著名的星海湾毗邻。校园内夏季绿树成荫,海风习习,冬季银装素裹,分外妖娆。学校周边高校林立,书香浓郁,充满了浓厚的文化气息。
辽宁税专于1984年经辽宁省政府批准建立,于1987年经国家教委批准正式招生。2000年停止普教招生,并于2006年全面开展税务干部培训工作。
第三,大连商务职业学院
大连商务职业学院(简称"大连商务学院"),系省属普通高校。学院以服务为宗旨,以就业为导向,培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高技能人才。为东北老工业基地振兴、建设东北亚国际航运中心培养高素质人才。建校十年来,学院紧贴现代服务业和新兴产业对人才的需求,以服务城市经济和社会发展为宗旨,以就业为导向,用经营理念培养人才,最大程度地满足经济社会对高职教育多样化的需求,培养社会急需的高技能人才。
第四,大连软件职业学院
大连软件职业学院是辽宁省人民政府批准、国家教育部备案、国家计划招生的全日制普通高等院校,大连市政府"软件强市战略"的重要基地。是一所教育理念先进、培养形式灵活、思想工作周密、行为管理科学,培养高级应用技术人才的特色大学。
连续两次被评为辽宁省优秀学校。 学院设有软件工程系、网络工程系、外语系、商务旅游系、艺术设计系、管理系、实训中心等教学单位。
第五、大连翻译职业学院
大连翻译职业学院,位于黄海与渤海的相交之处的"北方明珠"-----大连。大连翻译职业学院,是经辽宁省人民政府批准(辽政200586号)、国家教育部备案(教发函200571号)的民办普通高职院校。
第六、大连枫叶职业技术学院
大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区,背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼搏的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生11000余人,设有财经商贸系、现代服务系、信息工程系、装备技术系、医养康护系和大连新港通关技工学校——“五系一校”,开设人工智能、医养康复、财经商贸、数字艺术设计、工程软件、旅游乘务、学前教育、珠宝八大专业群共44个社会急需及热门专业,学生在校期间可以多渠道升本、读研,出国留学,全方位提升毕业生的就业含金量。
第七、大连航运职业技术学院
大连航运职业技术学院英文名称: Dalian shipping vocational and technical college 主管部门:辽宁省教育厅 培训监管部门:大连海事局 大连航运职业技术学院2008年3月经辽宁省人民政府批准、教育部备案成立,是一所以培养高素质、技术型、应用型航运人才为主的民办全日制普通高等学校。办学层次为专科,学制三年;面向全国高考统招,招收应届高中毕业生。
第八、大连装备制造职业技术学院
大连装备制造职业技术学院创建于2009年,是经辽宁省人民政府批准成立、国家教育部备案、独立设置的以工科为主的民办高职学院。 学院办学以高职教育为主体,以继续教育和技能培训为两翼,重点发展经济社会急需专业和新兴技能型工科专业,涵盖机械设计、机电设备、自动化、汽车制造、轨道交通、电子商务和海上乘务等7个专业类别。并设有机械工程、电气工程、汽车工程、航海工程、管理工程共5个系,以及基础课程教学、思想政治教学两个直属教研部。学院在校生近5000余人,目前学院已发展成为一所办学特色鲜明的职业院校。
第九、大连汽车职业技术学院
学院现有三系一部,汽车技术系、汽车服务管理系、金融保险系和基础部。开设八个专业,汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车整形技术、汽车技术服务与营销、城市交通运输、金融保险、资产评估与管理、保险实务等专业。学院坚持“从严治校,质量第一”的办学宗旨,形成以高职(专科)教育为主,中等职业教育、成人教育、职业技术培训等多层次办学格局。目前学院有教职工 131人,其中副高职以上教师占教师总数30%,中级职称占教师总数43%,研究生以上学历50%,双师型教师占教师总数65%以上。
第十、辽宁轻工职业学院
辽宁轻工职业学院的前身是辽宁省纺织工业学校,始建于1965年。1999年并入大连轻工业学院,开办高职专科教育,2007年3月大连轻工业学院更名为大连工业大学,学院随之更名为大连工业大学职业技术学院。
2012年8月,经辽宁省人民政府批准,学院独立设置,成立辽宁轻工职业学院。
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指应列入项目费用估算的各种杂项费用其它费用。指应列入项目费用估算的各种杂项费用,如代理人费、专利费、银行保证金、保险费、税金、公司管理费以及未可预见费用等。2、项目费用估算的层次及作用(1)初期控制估算(ICE)。在总承包合同谈判阶段,根据可行性研究估算做出ICE,它是工程公司同业主签订总承包合同的依据。(2)批准的控制估算(IAC)。项目合同生效后,在工艺设计阶段,即应根据第 2 页合同价款进行费用分解,以ICE和当时的用户变更为基础编制一版估算,此估算一旦经公司批准,将作为总承包项目整个实施期间进行费用控制的基准。(3)首次核定估算(FCE)。FCE是在基础工程设计完成时,以基础设计(或前期工作)图纸及已知的主要设备费用为基础进行编制的。该估算是详细设计阶段的费用控制基准。(4)二次核定估算(PCE)。PCE在详细工程设计完成时编制,主要用来较为准确地分析和预测项目竣工时的最终费用,为工程施工结算奠定基础。这种估算的土建、电气、仪表、管道公用工程第 3 页等工程量均取自设计图纸,所有设备、材料均取自较准确的市场价格或厂商报价;施工临时设施及施工人工费用根据建厂地点的实际情况计算得出。二、设计阶段的费用控制项目实施过程中不同阶段对项目投资的影响。对项目投资影响最大的阶段是设计阶段,尤其是工艺设计和初步设计阶段。而在施工阶段,影响项目投资的可能性仅占5%~10%。显然,项目投资控制的关键在于施工之前的投资决策和设计阶段,而不在施工阶段。为了控制设计阶段的费用,主要应做以下几方面的工作:第 4 页1、利用价值工程原理强化对设计前期阶段的方案比较与控制利用价值工程原理,强化对工艺方案、装置占地、建筑装修标准、设备选型及材料使用的优化、评审和控制,确定一套技术先进、经济合理的工艺方案、建筑装修标准、设备选型和选材标准,不盲目追求高标准,并通过优化装置设备布置来减少装置的占地面积。2、以IAC和FCE为依据大力推行限额设计在基础设计阶段,以IAC为目标,进行层层分解,并落实到各个专业设计人员,设计人员根据限额开展基础设计。在详第 5 页细设计阶段,则以FCE为目标进行层层分解,并落实到人,设计人员根据限额开展设计工作。为了推行限额设计,加强了费用控制工程师对设计过程的跟踪检查和分阶段费用核算,并开发使用了限额设计管理软件,取得了明显成效。3、加强设计阶段的材料控制设备材料的费用约占项目总投资的60%,因此设备材料的控制对费用控制起重要作用。为此,需加强配备材料控制工程师,对设备材料的选用标准和数量进行严格控制,包括确定设计优先采用的材料的品种和规格、确定设备备用和备品备件原则、确定大宗材料的设计第 6 页裕量,规定并控制、审核确认设备材料设计数量和请购数量等。材料控制的加强,使材料统计更加精确,减少了材料浪费。三、严格物资采购管理1、在物资采购方面,推行了“适时、适量、适质、适地、适价”的“五适”采购原则,不仅保证了物资供应的及时、准确,对降低工程投资也起到了重要作用。2、适时采购就是采购人员按计划要求的时间组织采购和到货,使物资供应进度与工程施工进度相匹配。如果到货太晚,必然对施工进度造成不利影响,甚第 7 页至引起赶工,增加工程施工费用;到货太早,不仅会引起资金的过早投入,增加财务费用,而且会造成货物的积压,增加仓库储存、保管费用。3、适地采购就是在满足设备材料的技术和质量要求的前提下,采购地点要适当,尽可能靠近施工地点。这样一方面可节省物资的运输费用,另一方面还可方便厂家在施工和运行期间的技术服务。4、适质采购就是要求所采购的设备材料的技术标准和质量要适当。既要满足设计和有关标准规范的要求,又不能采购明显高于设计要求的高标准材料,以免造成设备材料费用的浪费。第 8 页5、适量采购就是要求采购人员严格按照请购单批准的请购数量进行采购,控制采购裕量,避免材料浪费。6、适价采购就是要求在进行采购时严格将采购单价控制在费用控制部门批准的采购限价范围内,不得突破。如采购限价确定偏低,则要向费用控制部门申请变更采购限价,经批准后按新的采购限价组织采购。四、施工阶段的费用控制为了控制施工费用,首先从源头抓起,按国际通行的模式进行工程施工招标,通过招标选择信誉好、经验丰富、质量和进度有保证、报价合理的施工分承包第 9 页商。在招标过程中,应特别注意以下几点:1、在招标文件及合同条件中,要尽可能细化,对工程量清单、报价要求、承包方式、工程款支付办法、设备材料供应方式和范围等进行逐一规定,使投标报价更加准确,减少评价和合同谈判的工作量。2、采用固定单价的方式进行分包,对施工过程中可能遇到的有关费用实行包干使用,如大型机械进出厂费、大型机械使用费、工程技术措施费、特殊工种培训费、保健费、电价差、调迁费、高标准中交发生的人工费、防洪费、消耗材料价差、正常的成品保护费等。第 10 页3、编制合理、可靠的标底,严格衡量和审定投标报价。编制标底时,不仅要以工程概算或施工图预算为基础,还要考虑施工工期、质量要求、施工组织、技术难度等因素,使标底更满足工程的实际情况。4、在确定施工分承包方时,要综合考虑技术、管理、质量、信誉、报价等方面的因素,不能以最低报价为唯一标准。第 11 页百度文库 搜索EPC项目费用估算与控制要点百度文库10亿海量资料,查找管理一应俱全打开APP
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